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“抄底”明星私募重仓股的机会来了?淡水泉、王亚伟、邓晓峰

随着半年报的披露,明星私募部分投资底牌也同步曝光。对于投资者而言,与其慎思何时入市,不如看看聪明的资金往哪去,背后的逻辑或有启发。

作为市场投资的风向标之一,明星私募调仓换股情况历来备受关注。截至8月28日,共有约2500家上市公司披露了2018年中报,华尔街见闻留意到,信奉逆向投资的淡水泉继续加仓智能穿戴板块的成长股,蒋锦志掌舵的景林资产在坚定白马股的同时新进的标的亦十分多元化,而高毅资产则是二季度调仓换股最积极的明星私募..此外,千合投资、重阳投资等百亿私募在二季度运用资本的态势亦各有千秋。对待后市,私募高管出奇地积极。

淡水泉新增有色农业股

在前公募老将赵军掌舵下,淡水泉投资信奉逆向投资,偏好适度集中的投资风格,看重股票的估值,未来的成长性。

二季度,淡水泉退出了招商轮船、华海药业、烽火通信、浙江医药等股的前十大流通股东。上述股份在上半年表现分化,其中招商轮船和华海药业归属上市公司股东净利润下降幅度介乎22.37%-82.23%。而浙江医药归母净利较上年同期增加419.86%。可见,淡水泉二季度在迅速地抛弃手里景气不好的股票同时,在潜伏较长时间的个股亦选择了获利了结。

增减仓方面,淡水泉二季度大幅增持歌尔股份、天士力,水晶光电和生物股份4只股票。其中,生物股份和水晶光电为淡水泉于一季度新进股,歌尔股份和天士力则被淡水泉持仓逾3年之久。淡水泉的逐步加仓,表明了对电子元器件、医药生物、农林牧渔板块看好的态度。

此外,淡水泉新进了驰宏锌锗、生物股份、太极集团和濮阳惠成4股,从行业来看,进一步表明了对有色金属、农林牧渔和医药生物板块的看好。财通证券发表研报称,太极集团的藿香正气液将打造百亿超级市场,维持买入评级。

数据来源:同花顺iFinD

景林资产新进顺丰新安

强调以实业家和PE心态做投资的蒋锦志掌舵的景林资产,在二季度共出现在6只个股的前十大流通股东名单上,其中4只为新进,新进股里行业覆盖物流、建材、化肥和机械各个领域。

具体来看,景林优选私募基金新进持有顺丰控股498.7万股,占流通股比例的0.56%;景林价值基金新进持有腾达建设4195.98万股,占流通比例2.73%;兴享进取景林1号分别新进持有新安股份578.78万股和上海机电468.26万股,分别占流通股比例为0.84%及0.46%。此外,兴享进取景林1号保持了对富安娜持有的1090.22万股不变,占流通比例约2.17%。

华尔街见闻留意到,景林定慧、景林价值保留了对泸州老窖的持仓,它们持有该股分别有3个季度和2个季度之久,坚定不变的仓位了显示出对白马股泸州老窖看好的态度。

富安娜在上半年归母净利润同比增长16.56%至1.85亿元,股价亦从年初至6月份一路飙升,虽中信建投、信达证券和光大证券维持其买入评级,但景林资产作了小幅减仓,表明了睿远景林1期潜伏该股几个季度后选择套一部分利出来。

数据来源:同花顺iFinD

高毅资产2只产品进驻宁德时代

说到在二季度调仓换股的动作最积极的明星私募,当属高毅资产莫属。它新进了大族激光、华天科技、美盈森、哈尔斯、欧亚集团、金域医学和宁德时代7股。值得一提的是,高毅旗下晓峰1号睿远和晓峰2号致信两只产品同时进驻宁德时代,合共持仓835.8万股,占流通股比例合共3.84%。

宁德时代在行业洗牌阶段稳居龙头地位,市占率从去年的29%迅速提升至今年上半年的42%,随着新能源汽车的普及,高毅资产更加看重其在锂电池行业从成长性。更何况宁德时代自6月11日上市以来,涨幅已超过90%,高毅资产必然获利颇丰。

此外,高毅资产二季度退出合盛硅业、鱼跃医疗、银轮股份、西王食品、洽洽食品和潍柴动力6股,上述股份在中报表现的盈利水平均相当不错,表明了高毅资产预期兑现选择获利了结。

数据来源:同花顺iFinD

王亚伟江晖布局各有千秋

除了上述在二季度持仓变动较有特色的明星私募外,华尔街见闻留意到,一些自带流量的百亿私募,在二季报运用资本的态势亦各有千秋。

比如,前公募一哥王亚伟掌舵的千合资本,历年是私募市场的风向标之一。然而,今年二季度千合资本持仓标的并不多,华润信托-昀沣9号继续持有经纬纺机,持有300.01万股,占流通股的0.63%。此外,星石投资在7月中曾公开表示下半年要布局价值成长股,包括医药生物、互联网、高端制造、新能源汽车、新零售、大众消费品等行业,它在二季度对应买入了埃斯顿、华海药业、水星家纺。

而新晋百亿私募的源乐晟资产二季度则新进绝味食品;拾贝投资旗下三只产品新进了科森科技;和聚投资继续重仓持有佳讯飞鸿,同时全面退出高升控股;明达资产新进银之杰;重阳投资继续重仓持有上海家化、国投电力等股。

私募对后市态度较积极

华尔街见闻留意到,日前多家私募机构高管发表了对后市的看法,均较为积极。

重阳投资联席首席投资官陈心表示,现阶段A股预计还会有一个反复震荡筑底的过程,需要一段时间来夯实市场基础。当前的市场低迷,正是中长期布局优质公司的好时机。从具体板块标的来看,目前优质金融股、具有强大本地品牌认知度的消费股,以及拥有核心技术的先进设备制造板块,均是重阳投资的重点关注对象。

上海联创永泉投资总监张媚钗表示,目前重点看好一些增长速度较高且增长确定性较高的股票。一些高质量高增长的公司,即使买在左侧,但随着时间的推移,业绩的增长会让估值变得越来越有吸引力。整体而言,该私募机构未来将继续等待和挖掘收益风险比较好的机会,并将逐步加大A股持仓。

(每经声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)

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